东阿县全域旅游建设PPP项目 市场测试公告

东阿县全域旅游建设PPP项目市场测试报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、项目名称

东阿县全域旅游建设PPP项目

2、项目类型

新建项目

3、实施机构

项目实施机构：东阿县文化旅游局

4、运作方式

本项目采用建设-运营-移交（BOT）模式

5、合作期限

本项目合作期不超过20年，其中，建设期不超过2年，运营期18年。

（二）项目经济技术指标

1、项目区位

该项目为东阿县全域旅游建设PPP项目，项目建设地点位于东阿县域内。

2、项目建设内容和规模

东阿县全域旅游建设项目包含8个子项目，具体如下：

（1）黄河露营地建设项目

黄河露营地建设项目主要包括六大功能分区，主要为入口服务区、房车露营地区、帐篷露营区、休闲运动区、儿童游乐区和汽车影院区。

（2）东阿艾山旅游区提升项目

项目位于东阿县艾山村区域，规划范围包含艾山山体、王道口村建设用地以及艾山村建设用地。北侧至艾山村主要通村路北侧，东侧以黄河西岸岸线为界，南侧包含王道口村。

（3）东阿县旅游标识导视系统

东阿县旅游标识导视系统项目主要包括建设：县城内旅游标识导视系统建设包括户外标识系统设计、综合介绍牌、景点介绍牌、景点导向牌等；外部旅游交通标识系统建设包括主要道路景区标示牌、重要节点标示牌（车站、游客集散中心、游客集散中心等）；旅游集散中心标识导视系统建设包括游客服务中心介绍牌、游客服务中心导向牌、重要旅游建筑室内标识系统等；旅游服务设施标识导视系统建设包括景区大型牌匾设计、卫生间标示牌、温馨提示牌的设计、停车场标示牌、出入口标示牌等。

（4）生态厕所建设项目

生态厕所建设项目在主要景区（点）、游客集散中心、沿黄区域、星级农家乐、主要交通干线等共新建厕所109处。

（5）游客集散中心建设项目

游客集散中心建设项目共建设2个游客集散中心，地点分别为：1）在青兰高速以北，国道S324以西，马安村东部，2）高唐-东阿高速以西，济聊一级以南，杨东村北部。设停车场、旅游厕所、餐饮服务、景区介绍、旅行社业务。

（6）黄河康养度假区基础配套设施建设项目

黄河康养度假区基础配套设施建设项目主要建设内容为黄河康养度假区内各景点间的道路修复提升、绿化、水电设施、监控设备及辅助设施。

（7）武当庙、仓颉文化园、苫山及香山古村落项目

武当庙项目：规划打造为一处集宗教朝圣、养心休闲、文化体验于一体的3A 级旅游景区。主要建设内容包括道路工程、文物建筑保护与修复、管理建筑、旅游服务中心、游览观光建筑、园林建筑小品及生态停车场等。

仓颉文化园项目：以仓颉造字史为文化基础，以仓颉墓为景观开发基础，深入挖掘与仓颉相关的历史文化，实现仓颉文化园旅游开发建设，包含文字博物馆，仓颉园，文字主题民宿、国学堂等项目，涵盖休闲观光、教育体验等功能，打造3A 级旅游景区。

苫山及香山古村落项目：苫山及香山古村落是一个具有一千多年历史的传统村落。古建筑保存完好，村域面积3.78平方公里，村庄占地面积81 公顷。主要建设内容包括道路工程、古村建筑保护与修复、旅游服务建筑旧房改造、旅游观光建筑修复、农村风貌改造及生态停车场等。

（8）配套道路建设项目

1）陈高路建设规模

东阿县陈集至高集公路，起点位于陈集本路线与省道325齐聊线交叉处，终点位于高集规划北环。

向北经胡楼、张楼、前屯、杨西村后与S105交叉至杨北村转向东，在杨北村东转向东北，经盐厂村，终点位于高集规划北环。路线长度15.325km。主线路基宽度为15（7＋2×4）m，路面宽度7m。

支线起点位于东阿外环东北角，终点位于陈高路，向东与茌东大道交叉。路线长度1.357km。涵洞41道，其中圆管涵10道、盖板涵11道、拱涵20道；预应力混凝土空心板桥2座，平面交叉73处。

2）徐艾路建设规模

东阿县徐楼至艾山公路，起点位于徐楼村本路线与国道341胶晏线交叉处，终点位于黄河大堤。

向东下穿青兰高速公路后在红庙村西转向东南，在红庙村南转向东，经大店子村与铜鱼路交叉，向东经庄科村、刘庄村、黄屯村后，继续向东经艾山村后止于黄河大堤。

路线长度8.884km。路基宽度为14（6＋2×4）m，路面宽度6m，两侧各4m绿化平台，路面结构为5cm沥青混凝土＋2×18cm水泥稳定碎石＋20cm水泥土。支线起点位于南解庄村东北本路线与艾路交叉处，终点位于黄河大堤。沿艾山牡丹园西向南1.18km折向东，经王道口村后止于黄河大堤。路线长度2.139km。路基宽度为5（4＋2×0.5）m，路面宽度4m，两侧各0.5路肩，路面结构为22cm混凝土＋18cm水泥稳定碎石＋20cm水泥土。涵洞14道，其中圆管涵6道、盖板涵3道、拱涵5道；预应力混凝土空心板桥中桥1座，预应力混凝土空心板桥小桥3座；平面交叉60处。

3）曲山路建设规模

东阿县曲山公路东段起点位于周王路与铜鱼路交叉处，终点位于黄河大堤。向东经东魏村北直至黄河大堤。

路线长度2.648km。其中K0+000～K0+560段路基宽度为（12＋2×4）m，路面宽度12m，两侧各4m绿化平台，K0+560～K2+648段路基宽度为（6＋2×4）m，路面宽度6m，两侧各4m绿化平台，路面结构为5cm沥青混凝土＋2×18cm水泥稳定碎石＋20cm水泥土。

东阿县曲山公路西段起点位于周王路与国道341胶晏线交叉处，终点位于邓庙村南本路线与邓庙至姜楼路交叉处。向东途经后王营村。

路线长度1.592km。路基宽度为（12＋2×4）m，路面宽度12m，两侧各4m绿化平台，路面结构为5cm沥青混凝土＋2×18cm水泥稳定碎石＋20cm水泥土路线总长度为4.24km。涵洞8道，其中圆管涵5道、盖板涵3道；预应力混凝土空心板小桥2座；平面交叉10处。

3、项目投资

项目总投资71404.46万元。

 

二、东阿县全域旅游建设PPP项目市场测试内容

根据东阿县全域旅游建设PPP项目实际情况，咨询机构编写了PPP模式实施方案，并通过专家论证。现将项目各关键条件进行测试，请各潜在社会资本方积极反馈意见及建议。

1、项目公司股权及投融资比例

本项目总投资71404.46万元，资本金按照总投资20%筹措，为14280.89万元，其中政府方出资1428.09万元，属于财政资金，约占资本金比例为10%；社会资本方出资12852.80万元，约占资本金比例为90%；本项目融资金额为57123.57万元，由项目公司通过银行等金融机构自行筹集。

社会资本建议： _________________________________ 

 

2、合作期限

本项目合作期不超过20年，其中，建设期不超过2年，运营期18年。

社会资本建议： _________________________________ 

 

3、回报机制

项目回报机制为可行性缺口补助，按照《关于印发〈政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引〉的通知》（财金[2015]21号）要求测算。

项目全部建设成本：本项目政府方参与分红，建设成本为71404.46万元。

合理利润率和折现率由社会资本方报价确定，合作期内不做调整。

年度运营成本由社会资本方报价确定。实际运营过程中，运营成本按中标价结算；高于中标价的，超出部分由社会资本方自行承担；低于中标价的，按中标价执行，以鼓励社会资本方节约运营成本，提高运营效率。

实际年度使用者付费收入由社会资本方报价确定。实际运营过程中，项目公司年度使用者付费收入高于中标价的，按利益共享机制进行超额收益分配。

社会资本建议： _________________________________ 

 

4、合理利润率

结合商业银行贷款利率、PPP项目投资回报率及全域旅游PPP项目收益率行情，本项目合理利润率取值为7.5%。

社会资本建议： _________________________________ 

 

5、折现率

依据项目公司股权及债权的资本成本并结合山东省债券收益率，综合确定折现率为5.8%。

社会资本建议： _________________________________ 

 

6、融资利率

按照中国人民银行公布的基准利率上浮30%，取值为6.37%，按15年以等额本息方式还款。

社会资本建议： ________________________________ 

 

7、绩效考核

东阿县全域旅游建设项目通过建立建设期和运营期考核机制，对项目产出、实际效果、成本收益、可持续性等方面进行绩效评价，并将建设成本的30%与运营期绩效考核结果挂钩，实现按效付费。付费公式为：

绩效考核指标满分为100分，得分85分（含85分）以上为优秀，考核系数为100%；60（含）-85分为合格，考核系数K=1-（85-百分制下运营期绩效考核得分）/100×100%；绩效考核得分<60分的，当期财政运营补贴不予支付，由项目公司进行整改，整改完成后重新进行考核，确定考核系数，并按考核系数的90%进行付费。

社会资本建议： _________________________________ 

 

8、利益共享机制

本项目为可行性缺口补助项目，有使用者付费收入，政府方和社会资本方可对使用者付费部分合理水平进行约定，达不到约定水平时以约定金额计算可行性缺口补助，超过约定水平时对于超额部分设定分配机制及分配比例。将超额收益按照约定比例提取相应数额计入使用者付费部分计算可行性缺口补助，其余超额部分作为项目公司收益。超额分配比例如下表所示：

表 超额分配比例

使用者付费超出约定金额比例	抵减政府可行性缺口补助部分	项目公司收益
10%（含）以下部分	10%	90%
10%-20%（含）部分	20%	80%
20%-30%（含）部分	30%	70%
30%以上部分	40%	60%

 

社会资本建议： _________________________________ 

 

9、社会资本采购方式及竞争条件

（1）采购方式：公开招标

（2）竞争条件

社会资本建议： _________________________________

 

社会资本的其他建议：________________________。        

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